. Файловый обмен данными между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие»
Файловый обмен данными между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие»

Файловый обмен данными между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие»

2 Содержание Введение. 3 Обмен данными между системами «ibank 2» и «1С:Предприятие». 4 Формат файла обмена информацией. 4 Настройка обмена данными. 6 Настройка клиентского АРМ системы «ibank 2». 6 Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия». 7 Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием» Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «ibank 2» Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» Импорт платежных документов в «ibank 2» Загрузка выписки из «ibank 2» в «1С:Предприятие» Получение и экспорт выписки из «ibank 2» Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием»

3 Введение Файловый обмен данными между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие» Система «ibank 2» предназначена для предоставления клиентам банка полного спектра банковских услуг по удаленному управлению счетами. С помощью клиентских АРМ системы «ibank 2 (Internet-Банкинг, PC-Банкинг и Центр финансового контроля») клиент может создавать и отправлять в банк электронные финансовые документы с целью поручить банку их исполнение. В клиентские АРМ встроены функции обмена документами с конфигурациями системы «1C:Предприятие». Поддерживается импорт и экспорт документов через обмен файлами в текстовом и XML-формате. Пользователь может выполнять следующие действия: загружать в клиентский АРМ платежные поручения, созданные в конфигурациях системы «1C:Предприятие», для передачи в банк; выгружать из клиентского АРМ выписки по счетам для работы с ними в конфигурациях системы «1C:Предприятие». Данное руководство содержит подробное описание процедур файлового обмена между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие». 3

4 Обмен данными между системами «ibank 2» и «1С:Предприятие» Обмен данными между системами «ibank 2» и «1С:Предприятие» осуществляется с помощью функционала «1С:Предприятие» «Клиент банка». С его помощью обеспечиваются: выгрузка из системы «1С:Предприятие» в систему «ibank 2» платежных поручений; загрузка в систему «1С:Предприятие» из «ibank 2» выписок по счетам организации. Функционал «1С:Предприятие» «Клиент банка» основан на использовании открытого стандарта обмена данными с системами электронного банкинга, описывающего единые правила обмена финансовыми документами, структуру и формат передаваемых данных. Формат файла обмена информацией Имена файлов обмена настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется: для выгрузки из системы «1C:Предприятие» в «ibank 2» 1c_to_kl.txt для загрузки в систему «1C:Предприятие» из «ibank 2» kl_to_1c.txt Файлы имеют текстовый формат, кодировка может быть либо Windows, либо DOS. Поскольку в системе «ibank 2» для обмена данными используется кодировка Windows, в процедурах выгрузки будет использоваться этот формат кодировки. В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов внутренний признак файла обмена данными между системами «1C:Предприятие» и «ibank 2». Далее друг за другом следуют: строки, содержащие необходимую служебную информацию; строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов); только при загрузке данных из системы «ibank 2» в «1C:Предприятие»: секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам произвольный. Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции произвольный. секции строк, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций и строк в них произвольный. Каждая секция начинается и заканчивается строкой предопределенного вида. Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей): <ИдентификаторРеквизита>=<ЗначениеРеквизита> Первое поле, ИдентификаторРеквизита, описывает, какой реквизит записан в данной строке, второе поле, ЗначениеРеквизита, содержит его значение. Поля разделяются знаком «=» Открытый стандарт обмена данными устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов: 1. Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком «=» и после него (до первого значащего символа) не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители. 2. Реквизиты и строки могут быть обязательными и необязательными. 3. Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для 4

5 документов, передаваемых из системы «1C:Предприятие» в систему «ibank 2» это обязательное правило. Примеры документов, передаваемых из системы «1C:Предприятие» в систему «ibank 2», см. в разделах Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия», Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» Пример документа, передаваемого из системы «ibank 2» в систему «1C:Предприятие», см. в разделе Получение и экспорт выписки из «ibank 2» 5

6 Настройка обмена данными Важно: Файловый обмен данными между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие» В системе «1С:Предприятие» имя текстового файла для загрузки должно отличаться от имени текстового файла для выгрузки документов. Указанные имена файлов и пути к ним должны соответствовать аналогичным данным в настройках обмена данными (импорта/экспорта) клиентского АРМ системы «ibank 2». Настройка клиентского АРМ системы «ibank 2» Для настройки обмена данными в клиентском АРМ (Internet-Банкинг, PC-Банкинг, ЦФК-Онлайн) выберите в главном меню Настройки Общие. Откроется диалог Настройки (см. рис. 1). 1. Перейдите на закладку Импорт. 2. В блоке 1С укажите следующую информацию: Рис. 1. Закладка "Импорт" диалога "Настройки" Способ выберите способ импорта данных. Для выбора доступны: a. Добавлять документы из файла импорта добавятся в список документов АРМ; b. Синхронизировать документы со статусом Новый, отсутствующие в файле импорта, будут удалены, прочие документы со статусом Новый будут заменены на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом Отвергнут за все предыдущие даты будут удалены. Документы со статусами Подписан и Доставлен останутся без изменений. Установите флаг Каталог для обмена и с помощью кнопки Обзор. укажите путь к каталогу с файлами импорта. 6

7 3. Нажмите кнопку Сохранить. Настройка экспорта: 1. Перейдите на закладку Экспорт (см. рис. 2). Рис. 2. Закладка "Экспорт" диалога "Настройки" 2. В блоке 1С установите флаг Файл для обмена и с помощью кнопки Обзор. укажите путь к файлу экспорта данных. 3. Нажмите кнопку Сохранить. Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Важно: Для работы файлового обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» должен быть отключен прямой обмен данными. Для отключения прямого обмена перейдите в раздел Администрирование вашей конфигурации и на панели навигации выберите пункт Настройки программы/обмен электронными документами. Откроется рабочая область Обмен электронными документами. Снимите флаг Прямой обмен электронными документами с банком. Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» производится в форме Настройка обмена с клиентом банка, которую можно вызвать следующими способами: Первый способ: 1. Перейдите в раздел Банк и касса и на панели действий в блоке Сервис выберите пункт Обмен с банком. Откроется форма Обмен с банком (см. рис. 3). 7

8 Рис. 3. Форма "Обмен с банком" 2. На форме Обмен с банком в поле Организация выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данными. Нажмите кнопку Откроется форма Настройка обмена с клиентом банка (см. рис. 4). Рис. 4. Форма "Настройка обмена с клиентом банка" 8

9 Примечание: Если пункт Обмен с банком в блоке Сервис отсутствует, то его отображение можно настроить следующим образом: вызовите контекстное меню и выберите пункт Настройка панели действий. Откроется окно Настройка панели действий. Добавьте команду Обмен с банком для блока Сервис. Второй способ: 1. Перейдите в раздел Банк и касса и на панели навигации выберите пункт Банк/Платежные поручения. Откроется рабочая область Платежные поручения (см. рис. 5). Рис. 5. Рабочая область "Платежные поручения" 2. В рабочей области Платежные поручения нажмите на кнопку Выгрузить. Откроется форма Обмен с банком (см. рис. 3). 3. На форме Обмен с банком в поле Организация выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данными. Нажмите кнопку с клиентом банка (см. рис. 4). В форме Настройка обмена с клиентом банка укажите следующую информацию: Откроется форма Настройка обмена Обслуживаемый банковский счет. Выберите счет клиента. Дальнейшие настройки будут действительны только для выбранного счета; Название программы. В выпадающем списке выберите пункт ibank 2 компании «БИФИТ»; Файл выгрузки из 1С:Бухгалтерии. Укажите наименование и путь к файлу выгрузки данных, например: С:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\1c_to_kl.txt; Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию. Укажите наименование и путь к файлу загрузки данных, например: С:\Users\bifit\AppData\Local\Temp\kl_to_1c.txt; Кодировка. Выберите кодировку Windows для файлов обмена данных; Статья ДДС. При необходимости укажите статью движения денежных средств для подстановки в «Списание с расчетного счета» и «Поступление на расчетный счет»; Группа для новых контрагентов. При необходимости укажите группу в справочнике Контрагенты, в которую автоматически будут добавляться новые контрагенты. В блоке Выгрузка установите следующие флаги: Платежное поручение. Ели флаг установлен, выгрузка будет выполняться по виду документа «Платежное поручение»; Платежное требование. Ели флаг установлен, выгрузка будет выполняться по виду документа «Платежное требование»; 9

10 Корректность номера документа. Если флаг установлен, при выгрузке документов будет контролироваться корректность номеров документов. В блоке Загрузка установите следующие флаги: Автоматическое создание ненайденных элементов. Ели флаг установлен, при загрузке документов будут автоматически созданы ненайденные объекты; Поступление на расчетный счет. Если флаг установлен, при загрузке автоматически будут проводиться поступления на расчетный счет; Списание с расчетного счета. Ели флаг установлен, при загрузке автоматически будут проводиться списания с расчетного счета. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием» Для настройки обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием» используя главное меню перейдите Документы Управление денежными средствами 1С:Предприятие-Клиент банка. Откроется форма Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов) (см. рис. 6). Рис. 6. Форма "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)" В поле Организация выберите организацию, для счетов которой будет выполняться обмен данных, и нажмите кнопку Откроется окно Настройка (см. рис. 7). Окно состоит из двух закладок: Обмен данными с программой «Клиент банка». На закладке осуществляется настройка обмена данными. 10

11 Рис. 7. Закладка "Обмен данными с программой «Клиент банка»" окна "Настройка" Загрузка. На закладке осуществляется выбор вида документа, который будет выгружаться, статьи движения денежных средств и группы в справочнике Контрагенты (см. рис. 8). Рис. 8. Закладка "Загрузка" окна "Настройка" Перейдите на закладку Обмен данными с программой «Клиент банка» (см. рис. 7) и укажите следующую информацию: Обслуживаемый банковский счет. Выберите счет клиента. Дальнейшие настройки будут привязаны к выбранному счету; Название программы. В выпадающем списке выберите пункт ibank 2 компании «БИФИТ»; Виды выгружаемых платежных документов. Выберите виды документов, по которым будет выполняться обмен данных; Файл загрузки. Укажите наименование и путь к файлу загрузки, например: C:\Users\bifit \Desktop\exchange\kl_to_1c.txt; Файл выгрузки. Укажите наименование и путь к файлу выгрузки, например: C:\Users\bifit \Desktop\exchange\1c_to_kl.txt; Кодировка. Выберите кодировку Windows для файлов обмена данных; При необходимости установите флаг Не контролировать окончание номера на 000 для отключения контроля загружаемых/выгружаемых документов по окончанию номеров. 11

12 При необходимости на закладке Загрузка (см. рис. 8) отметьте те виды документов, которые предполагается проводить при загрузке выписки банка, и выберите для них статьи движения денежных средств. В поле Группа для новых контрагентов вы можете указать группу в справочнике Контрагенты, в которую при загрузке автоматически будут записываться новые контрагенты. После указания всей необходимой информации нажмите кнопку ОК. 12

13 Выгрузка платежных документов из «1С:Предприятие» в «ibank 2» Передача данных в банк осуществляется в два этапа. На первом этапе вы подготавливаете платежные документы. Платежные документы выгружаются из системы «1С:Предприятие» в виде текстового файла. На втором этапе в клиентском АРМ системы «ibank 2» осуществляется импорт и обработка этого файла, а результат обработки в виде платежных поручений отправляется в банк. Выгрузка платежных документов из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Для выгрузки платежных выполните следующие действия: 1. Перейдите в раздел Банк и касса и на панели действий в блоке Сервис выберите пункт Обмен с банком. Откроется форма Обмен с банком (см. рис. 3). 2. Перейдите на закладку Выгрузка из 1С Бухгалтерии (см. рис. 9). Рис. 9. Закладка "Выгрузка из 1С Бухгалтерии" формы "Обмен с банком" 3. Укажите на закладке Выгрузка из 1С Бухгалтерии следующую информацию: 4. Организация. Выберите организацию, для счетов которой будет выполняться выгрузка документов; Банковский счет. Укажите банковский счет организации; Период. Вручную или с помощью компонента Календарь укажите период формирования документов. Список документов за указанный период будет сформирован автоматически; Выберите документы, которые необходимо выгрузить; Файл выгрузки из 1С Бухгалтерии. Укажите файл, в который будут записаны данные выгрузки (если выполнены рекомендации раздела Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия», то поле заполнится автоматически); Версия формата обмена. Выберите версию формата обмена (рекомендуется выбирать последнюю версию, на текущий момент 1.02). Нажмите кнопку 5. Для контроля выгружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на ссылку Отчет о выгрузке Откроется отчет о выгруженных платежных документах (см. рис. 10). 13

14 Рис. 10. Отчет о выгруженных платежных документах 6. Для просмотра файла выгрузки нажмите на ссылку Выгруженный файл Пример файла выгрузки со списком платежных поручений из конфигурации «Бухгалтерия предприятия»: 1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 Получатель= ДатаСоздания= ВремяСоздания=10:33:20 ДатаНачала= ДатаКонца= РасчСчет= Документ=Платежное поручение Документ=Платежное требование СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=105 Дата= Сумма= ПлательщикСчет= Плательщик=ИНН ОАО Крокус ПлательщикИНН= Плательщик1=ОАО Крокус ПлательщикРасчСчет= ПлательщикБанк1=АО ОТП БАНК ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА ПлательщикБИК= ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет= Получатель=ИНН ОАО Прогресс Парк ПолучательИНН= Получатель1=ОАО Прогресс Парк ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ОАО БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ ПолучательБанк2=Г. МОСКВА ПолучательБИК= ПолучательКорсчет= ВидОплаты=01 ПлательщикКПП= Очередность=5 14

15 НазначениеПлатежа=Оплата по договору. Сумма без налога (НДС) НазначениеПлатежа1=Оплата по договору. Сумма без налога (НДС) КонецДокумента КонецФайла Выгрузка платежных документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» Для выгрузки документов из конфигурации «Управление производственным предприятием» выполните следующие действия: 1. Используя главное меню перейдите Документы Управление денежными средствами 1С:Предприятие Клиент банка. Откроется форма Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов) (см. рис. 6). 2. Перейдите на закладку Выгрузка (см. рис. 11). Рис. 11. Закладка "Выгрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)" 3. Укажите на закладке Выгрузка следующую информацию: 4. Организация. Выберите организацию, для счетов которой будет выполняться выгрузка документов; Банковский счет. Укажите банковский счет организации; Файл выгрузки. Укажите файл, в который будут записаны данные выгрузки (если выполнены рекомендации раздела Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием», то поле заполнится автоматически); Период. Вручную или с помощью компонента Календарь укажите период формирования документов. Список документов за указанный период будет сформирован автоматически; Выберите документы, которые необходимо выгрузить; Версия формата обмена. Выберите версию формата обмена (рекомендуется выбирать последнюю версию, на текущий момент 1.02). Нажмите кнопку 5. Для контроля выгружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку Отчет. Откроется отчет о выгруженных платежных документах (см. рис. 12). 15

16 Рис. 12. Отчет о выгруженных платежных документах Пример файла выгрузки из конфигурации «Управление производственным предприятием»: 1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows Отправитель=Управление производственным предприятием, редакция 1.3 Получатель=Система ibank 2 ООО БИФИТ ДатаСоздания= ВремяСоздания=9:42:15 ДатаНачала= ДатаКонца= РасчСчет= Документ=Платежное поручение СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=1 Дата= Сумма= ПлательщикСчет= Плательщик=ИНН ООО Василек ПлательщикИНН= Плательщик1=ООО Василек ПлательщикРасчСчет= ПлательщикБанк1=ОАО -"БАНК МОСКВЫ" ПлательщикБанк2=г. Москва ПлательщикБИК= ПлательщикКорсчет= ПолучательСчет= Получатель=ИНН Управление федерального казначейства МФ РФ по - г.москве (ИФНС 19 по ВАО) ПолучательИНН= Получатель1=Управление федерального казначейства МФ РФ по г.москве (ИФНС 19 по - ВАО) ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ПолучательБИК= ВидОплаты=01 16

17 СтатусСоставителя=01 ПлательщикКПП= ПолучательКПП= ПоказательКБК= ОКАТО= ПоказательОснования=ТП ПоказательПериода=МС ПоказательНомера=0 ПоказательДаты=0 ПоказательТипа=0 Очередность=5 НазначениеПлатежа=Сумма НазначениеПлатежа1=Сумма Код= КонецДокумента КонецФайла Импорт платежных документов в «ibank 2» Файловый обмен данными между системами «ibank 2» и «1C:Предприятие» Для импорта данных в АРМ системы «ibank 2» перейдите в подраздел Рублевые документы Платежное поручение (см. рис. 13). Рис. 13. Раздел "Платежное поручение" Нажмите на кнопку панели инструментов и в выпадающем списке выберите пункт Если настройки импорта документов в формате 1С заданы корректно, предварительно выгруженный из системы «1С:Предприятие» список документов будет импортирован в АРМ. Результаты импорта отобразятся в окне Импорт документов из 1С (см. рис. 14 ). 17

18 Рис. 14. Окно "Импорт документов из 1С" Для завершения импорта данных из системы «1С:Предприятие» в банк необходимо подписать загруженные документы требуемым количеством подписей. 18

19 Загрузка выписки из «ibank 2» в «1С:Предприятие» Данные из банка принимаются также в два этапа. На первом этапе в АРМ системы «ibank 2» пользователем инициируется получение выписки и формирование файла выписки. На втором этапе выписка загружается в систему «1С:Предприятие». Получение и экспорт выписки из «ibank 2» Для экспорта выписки изарм системы «ibank 2» перейдите в раздел Выписка и выполните следующие действия: Задайте параметры получения выписки: выберите наименование банка, номер счета, укажите период получения выписки. При необходимости используйте фильтр. Нажмите кнопку Получить (см. рис. 15). Рис. 15. Раздел "Выписка" Нажмите на кнопку и в выпадающем списке выберите Результаты экспорта отобразятся в окне Экспорт выписки по счету (см. рис. 16). Рис. 16. Окно "Экспорт выписки по счету" 19

20 По результатам экспорта будет сформирован файл с данными выписки в формате 1С: 1CClientBankExchange ВерсияФормата=1.02 Кодировка=Windows ДатаНачала= ДатаКонца= РасчСчет= СекцияРасчСчет ДатаНачала= ДатаКонца= РасчСчет= НачальныйОстаток= ВсегоПоступило= ВсегоСписано=0.00 КонечныйОстаток= КонецРасчСчет СекцияДокумент=Платежное поручение Номер=33 Дата= Сумма= ПлательщикСчет= ПлательщикИНН= Плательщик= ООО Лаванда Плательщик1=ООО Лаванда ПлательщикБИК= ПлательщикКорсчет= ПлательщикБанк1=ОАО БАНК МОСКВЫ, г.москва ПлательщикРасчСчет= ПлательщикКПП= ПолучательСчет= ДатаПоступило= Получатель=ОАО Агрофена Получатель1=ОАО Агрофена ПолучательИНН= ПолучательРасчСчет= ПолучательБанк1=ОАО ОТП БАНК, г.москва ПолучательБИК= ПолучательКорсчет= ПолучательКПП= ВидПлатежа= ВидОплаты=01 СрокПлатежа= Очередность= Код= НазначениеПлатежа=оплата услуг КонецДокумента КонецФайла Загрузка выписки в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Для загрузки выписки в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» выполните следующие действия: 1. Перейдите в раздел Банк и касса и на панели действий в блоке Сервис выберите пункт Обмен с банком. Откроется форма Обмен с банком (см. рис. 3). 20

21 2. Перейдите на закладку Загрузка в 1С Бухгалтерию (см. рис. 17). 3. Укажите следующую информацию: 4. Рис. 17. Форма "Обмен с банком". Закладка "Загрузка в 1С Бухгалтерию" Организация. Выберите организацию, по счетам которой будет проводиться загрузка документов; Банковский счет. Укажите банковский счет организации; Файл загрузки в 1С:Бухгалтерию. Укажите файл, из которого будет проводиться загрузка. Файл можно просмотреть нажав на ссылку Открыть файл (если выполнены рекомендации раздела Настройка обмена данными в конфигурации «Бухгалтерия предприятия», то поле заполнится автоматически); Нажмите кнопку В таблице отобразятся документы, которые можно загрузить из выбранного файла. Выберите в таблице документы, информацию о которых необходимо загрузить в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». Нажмите кнопку 5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите ссылку Отчет о загрузках Откроется отчет о загруженных документах (см. рис. 18). Рис. 18. Отчет о загруженных документах 21

22 Загрузка выписки в конфигурацию «Управление производственным предприятием» Для загрузки выписки в конфигурации «Управление производственным предприятием» выполните: 1. Перейдите: Документы Управление денежными средствами 1С Предприятие Клиент банка. Откроется форма Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов) (см. рис. 6). 2. Перейдите на закладку Загрузка (см. рис. 19). Рис. 19. Закладка "Загрузка" формы "Клиент банка (загрузка / выгрузка платежных документов)" 3. На закладке Загрузка укажите следующую информацию: 4. Организация. Выберите организацию, по счетам которой будет проводиться загрузка документов; Банковский счет. Укажите банковский счет организации; Файл загрузки. Укажите файл, из которого будет проводиться загрузка (если выполнены рекомендации раздела Настройка обмена данными в конфигурации «Управление производственным предприятием», то поле заполнится автоматически); Нажмите кнопку загрузить из выбранного файла; Выберите документы, которые необходимо загрузить. Нажмите кнопку В таблице отобразятся документы, которые можно 5. Для контроля загружаемых данных можно сформировать отчет, для этого нажмите на кнопку Отчет. Откроется отчет о загружаемых платежных документах (см. рис. 20). 22

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎