Индикаторы форекс — основные моменты и особенности
Индикаторы форекс имеют некоторые особенности, которые необходимо учитывать при использовании технического анализа для принятия торговых решений. Это связано с тем, что большинство из них создавалось для биржевых инструментов. Чтобы полностью прояснить особенности применения индикаторов на рынке форекс, для начала рассмотрим, что собой представляют индикаторы технического анализа.
По сути, индикаторы являются отображенным в графической форме (в виде линии, гистограммы и др.) рядом данных, полученных в результате применения определенных формул к первичной рыночной информации. В такой форме они помогают взглянуть на происходящее на рынке под другим углом, позволяя более наглядно подметить определенные тенденции в движениях цены.
Важным моментом является тот факт, что индикаторы строятся на основании первичной информации по инструменту: используются цена, время и объем. При расчете значений некоторых индикаторов для отслеживания особенностей ценовой динамики используются только цена и время (например, скользящие средние, RSI, MACD). Другие рассчитываются на основании всего набора данных (например, MFI, OBV, VWAP и др.). Понимание того, что лежит в основе конкретного индикатора и как он использует эти данные позволяет определить потенциальную область его применения, а также понять каким образом он может дополнить Ваш анализ движений цены.
Важно помнить, что индикаторы форекс или любого другого рынка являются лишь производными, которые с помощью формул позволяют более наглядно подметить какие-то тенденции в движениях цены.
Первичной информацией является сама цена и, иногда, объем. Это необходимо учитывать, когда используете индикаторы форекс. Иногда трейдеры слишком концентрируются на сигналах индикаторов и игнорируют непосредственно движения цены и общую ситуацию на рынке. Любые сигналы должны восприниматься в контексте общей картины на рынке, именно такой подход может стать наиболее эффективным фильтром ложных сигналов.
При использовании технического анализа необходимо учитывать специфику валютного рынка. Применяя индикаторы на форекс необходимо учитывать особенности поступающей первичной информации на данном рынке. В результате децентрализации тут нет общих данных, учитывающих объем сделок на всех площадках: поступающая первичная информация не отражает полной картины по сделкам и может сильно отличаться от общего значения. Это приводит к тому, что на рынке форекс индикаторы, рассчитываемые с учетом значений объема, могут неверно отражать текущую ситуацию. Таким образом, напрямую на валютном рынке корректно применять только те индикаторы, которые строятся без учета данных по объему.
Как адаптировать учитывающие объем индикаторы форекс
Если Вы хотите применять объемные индикаторы на форекс, то для анализа ситуации можно использовать соответствующие фьючерсы: выводы по текущей ситуации Вы делаете на основании динамики фьючерсов, а сделку открываете на соответствующей валютной паре. Валютные фьючерсы являются биржевым инструментом и транслируются с данными по объему, при этом их динамика совпадает с валютными парами рынка форекс, а отличие в абсолютных значениях довольно стабильно.
Совпадение в динамике может быть прямым (EUR/USD вверх и соответствующий фьючерс 6E вверх), либо обратным (USD/JPY вверх, фьючерс 6J вниз). Обратная корреляция связана с тем, что цена всех биржевых инструментов выражена в USD, а на рынке форекс в USD выражена только часть валютных пар. Например, на бирже торгуется JPY/USD (тикер 6J), а на рынке форекс USD/JPY.
Сравнение динамики валютных пар и соответствующих фьючерсов на 5-минутном графике
Пример разницы в динамике объемов и индикаторов на форекс и соответствующем фьючерсе
Сравнение шкалы объема и динамики индикатора OBV (рассчитывается с учетом объема) на малом временном интервале (М1) наглядно демонстрирует существенные различия в динамике. Слева график фьючерса на фунт (GBP), справа график GBP/USD на форекс
Выбирая индикаторы форекс необходимо обратить внимание на то, какие данные используются для их расчета и что они показывают. При этом применять их рекомендуется с учетом общей ситуации на рынке — для базового анализа можно использовать уровни поддержки и сопротивления, направление тренда и другие методы анализа.
Для торговли на рынке форекс рекомендуем использовать только надежные компании, такие как RoboForex . Если Вы хотите попробовать свои силы на биржевых площадках, то для рынка акций отличным решением будет United Traders . Для торговли фьючерсами и опционами на биржах США, Европы, Азии можно использовать брокера Церих .
Более подробно почитать про конкретные индикаторы, узнать на основании каких данных они рассчитываются, а также ознакомиться с базовыми методами их применения можно в разделе индикаторы технического анализа .