Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2016 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2016 года по МСФО. Увеличение прибыли было обусловлено ростом комиссионного дохода по всем направлениям диверсифицированного бизнеса компании, наибольший рост продемонстрировали срочный рынок, рынок облигаций и денежный рынок.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Операционные доходы выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,81 млрд рублей.
Комиссионный доход Биржи увеличился на 13,3% до 4,87 млрд рублей.
Показатель EBITDA вырос на 6,6% и достиг 8,47 млрд рублей; рентабельность по EBITDA составила 78,4%.
Операционные расходы выросли на 7,2%.
Чистая прибыль составила 6,41 млрд рублей и увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; прибыль на акцию выросла на 5,9% до 2,86 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

Новые продукты на денежном рынке Московской биржи: для операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) стали доступны пул акций и пул государственных облигаций (ОФЗ) в дополнение к пулу "все облигации". Эти новые продукты существенно расширяют возможности участников рынка по управлению ликвидностью.
Коммерческие компании получили прямой доступ к проведению депозитно-кредитных операций на денежном рынке. Новация позволит компаниям эффективно управлять ликвидностью, используя биржевые технологии для проведения аукционов.
Банк НКЦ (АО) ввел дополнительный уровень защиты центрального контрагента (ЦК) – обеспечение под стресс - для приведения деятельности ЦК в соответствие с новыми международными стандартами.
Биржа расширила сотрудничество с компаниями CQG и IHS Markit для упрощения доступа международных инвесторов на рынки Московской биржи. CQG является ведущим разработчиком программного обеспечения для доступа на биржевые рынки; IHS Markit является поставщиком услуг пост-трейдинговой инфраструктуры для участников валютного рынка.
Московская биржа стала первой российской финансовой компанией, получившей статус участника международного блокчейн-консорциума HyperLedger. Участниками проекта являются крупнейшие игроки мирового финансового рынка и крупные IT-компании. Блокчейн-консорциум был создан для совместного продвижения блокчейн-технологий.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

На валютном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на валютные пары "доллар США-российский рубль", "евро-российский рубль", "китайский юань-российский рубль", а также новой парой "швейцарский франк-российский рубль".
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков EMTA (Emerging Markets Traders Association) и Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange - CME Group) начали использовать фиксинг Московской биржи на российский рубль в качестве основного индикатора при проведении операций с производными финансовыми инструментами, номинированными в рублях. Фиксинг был признан соответствующим принципам IOSCO и официально признан Банком России.
Биржа завершила первый этап переезда в новый дата-центр DataSpace1, прошедший полный цикл сертификации на соответствие стандарту Tier III.
НРД запустил Центр корпоративной информации (ЦКИ), который будет функционировать как единый источник корпоративных данных.
Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 2 сентября 2016 года для рассмотрения вопроса о присоединении к ПАО "Московская Биржа" ее 100% дочерних организаций - ЗАО "ФБ ММВБ" и ООО "МБ Технологии". Реорганизация позволит оптимизировать корпоративную структуру Группы, упростить взаимодействие клиентов с ее компаниями, снизить издержки клиентов и самой Группы.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Сильные результаты компании за квартал отражают нашу постоянную работу по совершенствованию продуктовой линейки, представлению новых инструментов и сервисов. Благодаря этой работе, даже в условиях снижения волатильности по основным активам и уменьшение объемов торгов на многих мировых биржах, обороты и, соответственно, комиссионный доход Московской биржи растут.

Нашими приоритетными задачами остаются расширение возможностей для инвесторов по вложению средств и управлению ликвидностью, повышение привлекательности и надежности национальной финансовой инфраструктуры, привлечение новых инвесторов и эмитентов, рост числа размещений облигаций и акций".

Евгений Фетисов, финансовый директор, член Правления Московской биржи:

"Мы рады отчитаться о росте комиссионного дохода на всех рынках Биржи по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В частности, существенный рост доходов зафиксирован на срочном (+56,1%), денежном (16,5%) рынках и рынке облигаций (+37,7%). Опережающий рост комиссионного дохода относительно процентного соответствует стратегическим задачам Биржи. Продуманное консервативное управление активами позволило нам отчитаться и о росте процентного дохода, несмотря на снижение процентных ставок. Расходы компании в значительной степени фиксированные и растут темпами, сопоставимыми с инфляцией. Рентабельность по EBITDA находится на высоком уровне в 78,4% – обеспечение стабильного денежного потока и возврат средств акционерам в виде дивидендов являются основой нашей финансовой политики".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 2 кв. 2016 г. 2 кв. 2015 г. Динамика годовая 1 кв. 2016 г. Динамика квартальная Операционные доходы 10 807,6 10 176,6 6,2% 11 739,0 -7,9% Комиссионные доходы 4 872,6 4 299,1 13,3% 5 010,5 -2,8% Процентные и прочие финансовые доходы 5 928,2 5 854,3 1,3% 6 715,0 -11,7% Прочие операционные доходы 6,8 23,2 -70,7% 13,5 -49,6% Операционные расходы 2 852,9 2 660,7 7,2% 3 075,5 -7,2% Операционная прибыль 7 954,7 7 515,9 5,8% 8 663,5 -8,2% Чистая прибыль 6 409,0 6 003,6 6,8% 6 978,2 -8,2% Базовая прибыль на акцию в рублях 2,86 2,70 5,9% 3,12 -8,3% EBITDA 8 470,2 7 947,2 6,6% 9 166,7 -7,6% рентабельность по EBITDA 78,4% 78,1% 0,3пп 78,1% 0,3пп

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании увеличились на 6,2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года (до 10,81 млрд рублей). Комиссионный доход вырос на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года за счет устойчивого роста объемов торгов на денежном рынке (+16,5%), срочном рынке (+56,1%) и фондовом рынке (+20,4%). Увеличение доли облигаций в инвестиционном портфеле и их переоценка привели к росту процентного дохода на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, несмотря на снижение процентных ставок.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы фондового рынка повысились на 20,4% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года и составили 943,8 млн рублей. Рост был обусловлен увеличением объемов первичных размещений корпоративных облигаций и повышением доходов от листинга ценных бумаг. Комиссионные доходы рынка акций выросли на 3,5%, при этом объем торгов на рынке увеличился на 6,8% до 2,44 трлн рублей. Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 июня 2016 года составила 31,74 трлн рублей (495,93 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 37,7% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. Объемы торгов на рынке увеличились на 27,5% и составили 3,41 трлн рублей. Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 42,0% до 113,6 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 2,6% до 1 031,43 млн рублей, а общий объем торгов на валютном рынке повысился на 6,3% до 79,41 трлн рублей по сравнению с показателями второго квартала 2015 года. Объемы операций спот увеличились на 16,1%, при этом рост объемов торгов валютными свопами составил 2,4%, что объясняется стабилизацией уровня ликвидности и снижением волатильности валютных курсов по сравнению с началом года.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 16,5% по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составили 1 151,3 млн рублей. Общий объем торгов, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, во втором квартале 2016 года увеличился на 48,2% до 71,88 трлн рублей. Объем операций репо вырос на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в основном за счет сделок репо с центральным контрагентом, объем которых увеличился на 213,4%. Доля сделок репо с ЦК составила 61,1% от общего объема сделок репо (2 квартал 2015 года: 28,7%). Объем депозитно-кредитных операций вырос на 56,4%.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 502,1 млн рублей. Объем торгов увеличился на 60,1% до 27,70 млрд рублей (рост в контрактах составил 35,4% до 471,7 млн контрактов) благодаря росту торгов во всех секциях рынка, включая товарные фьючерсы (рост 392,9% в контрактах по сравнению со вторым кварталом 2015 года), фьючерсы на индексы (рост 61,8%) и опционы (рост 63,9%). Доля валютных фьючерсов составила 50,8% (2 квартал 2015: 60,4%) от общего объема торгов фьючерсами. Доля опционов в общем объеме торгов составила 3,6%.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 1,9% и составили 890,4 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, увеличились по состоянию на 30 июня 2016 года до 32,22 трлн рублей против 31,72 трлн рублей на 31 марта 2016 года (в среднем за второй квартал 2016 года – 32,38 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 8,3% до 353,7 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг (рост 22,9% до 156,3 млн рублей), а также оказания информационных услуг (рост 17,1% до 183,8 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы во втором квартале 2016 года увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,93 млрд рублей за счет изменения структуры инвестиционного портфеля в пользу инструментов с фиксированной доходностью (ОФЗ). Средний объем инвестиционного портфеля во втором квартале составил 1,0 трлн рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 17,1%.

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 7,2% во втором квартале 2016 года по сравнению с аналогичным показателем 2015 год и составили 2,85 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,53 млрд рублей. Рост расходов обусловлен в основном увеличением расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов как результата инвестиций компании в ИТ-инфраструктуру и программное обеспечение, а также расходов на содержание таких активов. Расходы на персонал сократились на 4,3% и составили 1,33 млрд рублей. Сокращение этой статьи расходов в значительной степени связано с высвобождением резерва по бонусам за 2015 год в размере 109 млн рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств биржи вырос на 16,7% и составил 74,40 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2016 года. Долговых обязательств по итогам второго квартала биржа не имела.

Объем капитальных затрат в первом полугодии 2016 года составил 1,61 млрд рублей, из которых 1,20 млрд рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2016 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 мск 4 августа.

Контакты для дополнительной информации:

Московская Биржа

Лев Быстров +7 495 363 3232 pr@moex.com

Сергей Клинков +7 495 363 3232 ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"), а также Банк "Национальный Клиринговый Центр", выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в пятерку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). На фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги более 700 эмитентов.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Доля акций, находящихся в свободном обращении составляет 62%.

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎