Финансовое состояние ООО "КИД ТРЕЙД"

Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 94,6 млн. руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость60,1 млн. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации14,7 млн. руб.
Налог на прибыль13,7 млн. руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5,13 млн. руб.
Транспортный налог459 тыс. руб.
Торговый сбор341 тыс. руб.
Налог на имущество организаций110 тыс. руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0 руб.

Финансовое состояние ООО "КИД ТРЕЙД"

По сравнению с отраслевыми показателями в т.ч. изменение за 2020 год лучше ухудшилось По сравнению с общероссийскими показателями лучше

Ключевые финансовые показатели

Сравнительный финансовый анализ показателей ООО "КИД ТРЕЙД" за 2020 год

1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО "КИД ТРЕЙД" за 2020 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2020 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 646 организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности "Торговля оптовая неспециализированная" (код по ОКВЭД2 46.90). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

1.1. Финансовая устойчивость организации Показатели ООО "КИД ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г. Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего Коэффициент автономии 0,26 ≤0,05 0,2 ≥0,47 Значение коэффициента лучше среднеотраслевого, как минимум половина аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств, то есть обладают меньшей финансовой устойчивостью. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,21 ≤0,02 0,16 ≥0,42 Значение показателя выше медианы. Это значит, что оборотные средства обеспечены собственным капиталом организации лучше, чем у большинства аналогичных предприятий. Коэффициент обеспеченности запасов 0,39 ≤0,11 0,64 ≥1,86 Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение коэффициента не доходит до среднеотраслевого, большинство организаций имеют лучший показатель. Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,07 0,27 ≥0,58 Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое. 1.2. Платежеспособность ООО "КИД ТРЕЙД" Показатели ООО "КИД ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г. Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего Коэффициент текущей ликвидности 2,25 ≤1,05 1,3 ≥2,16 Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО "КИД ТРЕЙД" намного меньше, чем большинству сопоставимых организаций. Коэффициент быстрой ликвидности 1,03 ≤0,66 0,97 ≥1,4 Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,02 0,09 ≥0,36 Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами хуже, чему у большинства аналогичных предприятий. Это несет риски непрерывности погашения наиболее срочных обязательств. 1.3. Рентабельность деятельности Показатели ООО "КИД ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г. Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего Рентабельность продаж 9,29% ≤0,83% 3,16% ≥8,39% Прибыль от продаж в каждом рубле выручки значительно превышает среднеотраслевую. Рентабельность продаж по EBIT 7,15% ≤0,72% 2,6% ≥7,14% Значительно выше среднего. Норма чистой прибыли 4,81% ≤0,38% 1,65% ≥5,27% Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО "КИД ТРЕЙД" этот показатель выше, чем у большинства аналогичных организаций. Коэффициент покрытия процентов к уплате 6,22 ≤2,54 8,01 ≥40 Процентные расходы покрываются прибылью до налогообложения в меньшей степени, чем в среднем по отрасли. Рентабельность активов 11,9% ≤1,51% 5,87% ≥16,5% Отдача от использования всех активов выше, чем у большинства сопоставимых предприятий. Рентабельность собственного капитала 48% ≤16,4% 40,1% ≥82,8% Рентабельность собственного капитала в 2020 году вышесреднеотраслевой. Фондоотдача 42,7 ≤75,5 265 ≥1039 Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации существенно ниже среднеотраслевой. На это повлияла в том числе повышенная доля внеоборотных активов. 1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости) Показатели ООО "КИД ТРЕЙД", 2020 г. Отраслевые показатели, 2020 г. Существенно хуже* среднего Среднеотраслевое значение Существенно лучше** среднего Оборачиваемость оборотных активов, в днях 138 ≥180 115 ≤71,4 Количество дней, необходимых для получения выручки равной среднегодовому остатку оборотных активов, превышает показатели подавляющего большинства сопоставимых организаций. Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 67,7 ≥93,6 54,1 ≤30,8 Управление дебиторской задолженностью поставлено хуже, чем в аналогичных организациях. Оборачиваемость активов, в днях 147 ≥192 123 ≤75,7 Организация распоряжается всеми имеющимися активами менее эффективно, чем большинство других аналогичных предприятий. 2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО "КИД ТРЕЙД" со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 16 тыс. российских организаций с выручкой 800 млн. - 2 млрд. руб.

Показатели ООО "КИД ТРЕЙД", 2020 г. Общероссийские показатели, 2020 г. Существенно хуже* среднего Среднее значение (медиана) Существенно лучше** среднего Коэффициент автономии 0,26 ≤0,07 0,25 ≥0,54 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,21 ≤-0,03 0,12 ≥0,42 Коэффициент обеспеченности запасов 0,39 ≤-0,1 0,43 ≥1,8 Коэффициент покрытия инвестиций 0,58 ≤0,14 0,42 ≥0,7 Коэффициент текущей ликвидности 2,25 ≤1,04 1,37 ≥2,34 Коэффициент быстрой ликвидности 1,03 ≤0,6 0,96 ≥1,55 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 ≤0,02 0,12 ≥0,45 Рентабельность продаж 9,29% ≤1,01% 3,86% ≥9,99% Рентабельность продаж по EBIT 7,15% ≤1% 3,5% ≥9,38% Норма чистой прибыли 4,81% ≤0,41% 2,08% ≥6,67% Коэффициент покрытия процентов к уплате 6,22 ≤1,87 6,22 ≥29,8 Рентабельность активов 11,9% ≤1,04% 5,5% ≥15,7% Рентабельность собственного капитала 48% ≤10,5% 29,9% ≥69,8% Фондоотдача 42,7 ≤8,59 50,9 ≥285 Оборачиваемость оборотных активов, в днях 138 ≥212 124 ≤71,8 Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 67,7 ≥97,9 53,8 ≤27,2 Оборачиваемость активов, в днях 147 ≥294 158 ≤86,6 3. Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя). Для формирования вывода баллы обобщены с равным весом каждого показателя (найдено среднее арифметическое баллов). Полученное значение интерпретировано следующим образом

от +1 до +2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
от 0.11 до +1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
от -0.11 вкл до +0.11вкл – примерно соответствует среднему;
от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для ООО "КИД ТРЕЙД" представлен в следующей таблице:

Показатель Результат сравнения показателей ООО "КИД ТРЕЙД" с отраслевыми с общероссийскими 1. Финансовая устойчивость 1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) +1 0 1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами +1 +1 1.3. Коэффициент покрытия инвестиций +2 +1 2. Платежеспособность 2.1. Коэффициент текущей ликвидности +2 +1 2.2. Коэффициент быстрой ликвидности 0 0 2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности -1 -1 3. Эффективность деятельности 3.1. Рентабельность продаж +2 +1 3.2. Норма чистой прибыли +1 +1 3.3. Рентабельность активов +1 +1 Итоговый балл +1

Финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли.

+0.6

Финансовое состояние организации лучше среднего по РФ.

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "КИД ТРЕЙД" (далее – Организация) за 2020 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности - средние предприятия (выручка от 800 млн до 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО "КИД ТРЕЙД" на 31.12.2020 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90). При этом в 2020 году финансовое состояние Организации ухудшилось.

Этот вывод подтверждает и результат сравнения финансовых показателей Организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО "КИД ТРЕЙД" лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.

Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО "КИД ТРЕЙД" - выручка и чистая прибыль.

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

* В качестве показателя чистых активов в 2012, 2014 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают вложения учредителей, а также накопленную за все время деятельности организации прибыль, которая еще не была распределена между собственниками бизнеса См. также 2021 год .

История финансового состояния ООО "КИД ТРЕЙД"

Изменение итоговой сравнительной оценки финансового состояния организации за последние годы приведено на следующем графике.

Реквизиты для связи с фирмой

Телефон: нет данных Эл. адрес (email): нет данных Сайт: нет данных

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎